بانک به سپیدار
از گردش بانک، به سند حسابداری.
فایل‌ها را انتخاب کنید، تطبیق‌ها را بررسی کنید و خروجی بگیرید.
۱ فایل‌های ورودی
XLS و XLSXتنظیم ستونهای فایل بانک
شماره ردیف اکسل را وارد کنید. تاریخ باید شمسی و به شکل 1405/04/01 باشد.۲ قواعد حسابداری
هر تراکنش یک سند، مرتب‌شده بر اساس تاریختراکنشمعین طرف مقابلتفصیلی طرف مقابل
واریز دریافت از مشتریتطبیق با نام شرکت در شرح بانک
برداشت برداشت عمومی
کارمزد عبارت کارمزد در شرح
حقوق عبارت حقوق در شرح برداشت
کارمزد قبل از حقوق بررسی می‌شود. تاریخ، مبلغ و شرح از بانک؛ شماره و تاریخ پیگیری خالی.
۳ بررسی و خروجی
فهرست اسناد اینجا آماده می‌شود
فایل بانک را انتخاب کنید و «پردازش و تطبیق» را بزنید.
کدهای طرف مقابل در جدول قابل اصلاح‌اند.
| سند / تاریخ | شرح بانک و طرف مقابل | مبلغ · ریال | نوع | معین | تفصیلی |
|---|
خروجی شامل دو ردیف تراز برای هر سند و یک شیت مرور است. در سپیدار، فقط Sheet1 را انتخاب کنید.